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同时定投富国天惠、兴全趋势、兴全合宜三支混合基可以吗

本文针对的是富国天汇、兴全趋势和兴全何润,但何润合适的是谢治宇的基金,所以理由是一样的。

巧合的是,题主提到的三位基金经理,正是木木基组合最终持有的压舱石三只基金的经理。

三者年化率均在20%以上,回撤控制能力强。

专门管理富国天汇的朱绍兴一直做得很好,保持着专注。到目前为止,他只管理一只基金。

兴全明星基金经理董年初开始减仓配置被低估的保险板块,二季度进一步降低了兴全的股票仓位对冲趋势。

三人中更年轻、更有进取心的谢治宇,目前在银行的仓位较重,部分仓位已经转移到跟踪股票上。他也可能认为剩下几个月的风险没有看上去那么大。

以下是详细分析,最早发表在木木集。

又是一个愉快的星期五。

本周各大基金都公布了自己的持仓情况,包括木木基集团第十三太平洋保险公司。

今天我们主要看压舱石三宝的仓位调整,然后从整个公募市场的角度来谈谈基金下半年的布局。

改变整个趋势的位置。

第二季度,兴全趋势、兴全何润、郭芙天汇三只基金均出现不同程度的持仓变动。让我们一个接一个地谈论它们。

董近6个月的景气趋势收益率基本排名垫底,在同类基金中排名1175/1891,近6个月收益率为-5.86%(同期沪深300下跌7.51%)。

是啊,第二季度,房地产、保险重仓的基金肯定会和保险、房地产一起被锤,不追热点的结果当然会垫底。

在这一点上,董并没有像谢志宇在报告中那样承认自己误判了市场。相反,他继续表示,资产组有所松动,但资产选择方向的趋同强化了局部泡沫。

“基金将继续坚守基本面,为企业成长挣钱。”

翻译的意思是,不捧一个团,谁爱捧谁捧。

为什么道碴石组合要选用几种老熔块的原因也在这里。

如果他是一名年轻的基金经理,这样的成就可能会迫使他改变策略。毕竟,要排名,他需要一顿合适的饭。

但是,像董大燮这样,如果把长期业绩放在那里,就没有必要放弃一两个季度,这样才有可能真正坚守自己的投资理念。

至于他的投资理念,就业14年后20+%的年化收益率是有的,愿者上钩。

当然,董也回应了自己的糟糕表现。他的回应是:他的股票仓位从一季度不算高的67.21%降到了63.22%。要知道,去年四季度,他的股票仓位是78.86%。

回顾年初,他表示对2021年比较悲观,已经进入防守打法,还会继续下滑。

目前看来,它毫不妥协,甚至在底部,它继续减轻其立场。

用实践来解读从格雷厄姆到巴菲特的两句话:

第一,永远不要赔钱;

第二,永远不要忘记第一个。

我们来看看具体的岗位和岗位。

第二季度,董减持美国健康股份,随后在疫情反复的背景下减持上半年退出20%的宋城业绩。

仓储方面,虽然芯片持续繁荣,但新增了三安光电和紫光国威。

这也是蒋木木大学从5月初就表示全球缺芯问题短期内无法解决的原因。

加仓后逐渐回到估值中心,业绩持续红火。现在,我得到了蒙牛的祝福。

重点是,平安基本没动,万科保利完全没动。

本来仓位很少,后来又有很多票被平安万科低估,被长期停牌。

这也是为什么这次仓库调整把压舱石一半的仓位转移到了兴全趋势。

因为这样更安全。

所以,董承非2季度的操作,可以总结为三个字,亏的少。因此,董可以把第二季度的经营总结为三个字,亏损较少。

兴全何润改变了立场

相比董,谢治宇的操作要激进得多。

毕竟这是个错误。

报告没有说什么,但谢志宇在兴业证券2021年中期战略圆桌策略会议上承认,他今年上半年的判断似乎是错误的,但存在结构性机会。

“如果我们没有看到一股巨大的力量来打破目前的平衡,有可能我们会长期保持这种状态。

什么因素会打破这种平衡?我还没有明确的答案,但是会有一些风险,比如海外的情况,我们自己的经济情况,通货膨胀等等。"

看起来眼熟吗?

正如Mumuda一直说的,市场风格的转换可能需要流动性的大降或大变。

翻译过来,这段话的意思是,打不过就加入。

结果,立场发生了很大变化。

海尔智家、Hikvision、平安、三一重工跌出前十。

水晶股份和万华化学进入前十。

除去不断下跌的保险和进入行业下行周期的三一,我们增加了消费、安防、半导体、化工等近期景气的主导行业的仓位。

结合他的发言总结一下,就是放弃了市场暂时看不上眼的绝对低估板块,但是守住了银行、文旅这些反弹有望的板块,然后加仓了景气板块。用他的演讲来总结,他放弃了市场暂时看不上的绝对低估板块,而是守住了银行、文化旅游等有望反弹的板块,然后又加上了景气板块。

如果你用三个字总结,你会赚得更多。

引用他的一段话:

“在长期低利率的状态下,现在和过去会有什么不同吗?这将是我会长期关注的一个重要变化,因为这件事基本上影响了现在市场估计的非常大一部分权重。”

你看,他的观点主要是市场长期处于低利率(即宽松货币)状态会发生什么,而不是存在系统性风险会发生什么。

郭芙天汇调仓

最后,我们来看看三宝中最古老的姜,朱绍兴博士的富国天惠。

持仓基本不变,一季度93.06%,二季度93.77%,继续高位运行。

朱绍兴在报告中表示,第二季度的机会将来自两个,一是冷门公司,业绩优秀时估值和业绩会一起起飞;另一类是已经大幅回笼的核心资产。如果股价回到之前的高点,也可能有投资价值。

中国平安、格力电器、宝信软件被减持。

和其他两家一样,领先的半导体公司韦尔成为最大的重量级,领先的机械公司亿威锂能、杰瑞和啤酒之光青岛啤酒也被加入。

高端制造+消费。

和谢治宇类似,富国利民的思想已经转化为“多赚钱”。

具体职位变动如下:

到这里,大家应该已经明白了昨天调仓的原因了。到现在,大家应该都明白昨天换位置的原因了。

我们选择了压舱石,目的不是为了攻击,而是在有大风大浪的时候,木基船不应该被大浪掀翻。

但随着市场上老板们判断的不同,追求稳定的人不再单纯追求稳定,而是开始表现出一定的攻击性。对我们来说,这是违背道碴石的目的的。

毕竟要进攻,我们还有两个阵地可以进攻,这里就是防守。

当然,谢志宇和朱绍兴都有自己的考虑。

正如任泽平博士上周五所说,中国可能会进入货币宽松状态,因此繁荣的行业可能会继续繁荣,而像泥土一样的核心资产可能会继续被忽视。

在这种情况下,如果你想获得良好的收入,你需要做一些调整。

但我们让其他更大胆、更年轻的基金经理来做这件事,压舱石应该为稳定负责。

因此,道碴石组合有一半的仓位给出了兴全走势。

少输,不赚。

周末愉快。

写在最后。

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2.如果你觉得木木达的回答对你有帮助或启发,请双击频率屏幕,表扬你和正在努力学习的木木达!3.每周四在工号会议上更新精心挑选的组合。?


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